Terminologies de trading Forex que vous devez connaître avec ExpertOption

16/12/2023 1014 0

Tous les traders qui commencent à se renseigner sur le Forex entendront sûrement des termes tels que pip, lot, effet de levier, etc.

Alors, quels sont ces termes Forex ? Sont-ils importants ? Comment affectent-ils le processus de trading ?

Cet article répondra à toutes ces questions.

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Terme de base

Terminologies de trading Forex que vous devez connaître avec ExpertOption

Paire de devises

C'est la cotation d'une unité monétaire par rapport à une autre unité monétaire.

Par exemple, l'euro et le dollar américain forment ensemble la paire de devises EUR/USD . La première devise (dans notre cas, l'euro) est la devise de base et la seconde (le dollar américain) est la devise de cotation.

Comme vous le voyez, nous utilisons des formes abrégées pour les devises: l'euro est l'EUR, le dollar américain est l'USD et le yen japonais est le JPY.

Taux de change

C'est le taux auquel vous échangez une devise contre une autre. Le taux de change vous indique la quantité de devise de cotation dont vous avez besoin si vous souhaitez acheter 1 unité de la devise de base.

Exemple : EUR/USD = 1,3115. Cela signifie que 1 euro (la devise de base) est égal à 1,3115 dollar américain (la devise de cotation).

Jetez maintenant un coup d'œil rapide sur l'évolution de l'euro par rapport au yen japonais: pour 1euro, je peux obtenir 106,53yen japonais (c'est-à-dire EUR/JPY = 106,53). Peut-être que j'attendrai que l'euro se renforce avant de l'échanger et de reprendre l'avion pour Tokyo.

Le taux de change peut changer en 2 jours ou 1 semaine, cependant. Il peut même se stabiliser pendant un certain temps. D'accord, mais quand ? Si vous êtes un maniaque du temps comme moi, le moment est également important pour vous.

Le quand est une question à laquelle personne ne peut répondre avec précision. Cela dépend de nombreux facteurs sociaux et économiques, dont vous surveillerez de plus près la plupart lorsque vous commencerez à trader le forex.

Pourquoi? Parce que les taux de change changent tout le temps, et vous voulez savoir quand acheter une devise et quand en vendre une autre pour conclure une transaction rentable.

Devis

C'est un prix de marché qui se compose toujours de 2 chiffres : le premier chiffre est le prix acheteur/vendeur, et le second est le prix vendeur/acheteur. (par exemple 1.23458/1.12347).

Demander le prix

Aussi connu sous le nom de prix d' offre, le prix de vente est le prix visible sur le côté droit d'une cotation. C'est le prix auquel vous pouvez acheter la devise de base.

Par exemple, si la cotation de la paire de devises EUR/USD est 1,1965/67, cela signifie que vous pouvez acheter 1 euro pour 1,1967 dollar américain.

Prix de l'offre

C'est le prix auquel vous pouvez vendre une paire de devises.

Par exemple, si l'EUR/USD est coté à 1,4568/1,4570, le premier chiffre est le cours acheteur auquel vous pouvez vendre la paire de devises.

L'enchère est toujours inférieure à la demande. Et la différence entre l'offre et la demande est le spread.
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Se propager

C'est la différence en pips entre le cours vendeur et le cours acheteur. Le spread représente les frais de courtage et remplace les frais de transaction. Il existe des spreads

fixes et des spreads variables. Les spreads fixes maintiennent le même nombre de pips entre le cours vendeur et le cours acheteur et ne sont pas affectés par les variations du marché. Les spreads variables fluctuent (c'est-à-dire augmentent ou diminuent) en fonction de la liquidité du marché.

Pépin

Un pip est la plus petite variation de prix d'un taux de change donné.

Êtes-vous du genre visuel? Voici un exemple : si la paire de devises EUR/USD passe de 1,255 0 à 1,255 1 , c'est un mouvement de 1 pip ; ou un mouvement de 1,255 0 à 1,255 5 est un mouvement de 5 pips. Comme vous le voyez, le pip est la dernière décimale.

Toutes les paires de devises ont 4 décimales - le yen japonais est l'intrus. Les paires qui incluent JPY n'ont que 2 décimales (par exemple USD/JPY = 86,51).

Pip fractionnaire

C'est une décimale supplémentaire dans le taux de change. Dans le cas des paires non-JPY, nous avons 1,23456 au lieu de 1,2345, tandis que dans les paires contenant du JPY, nous avons 123,456 au lieu de 123,45. Nous appelons la dernière décimale dans une telle tarification une fraction de pip ou un dixième pip.

Parcelle

Le Forex est négocié en quantités appelées lots . Un lot standard contient 100 000 unités de la devise de base, tandis qu'un micro lot contient 1 000 unités.

Par exemple, si vous achetez 1 lot standard d'EUR/USD à 1,3125, vous achetez 100 000 euros et vous vendez 131 250 dollars américains. De même, lorsque vous vendez 1 micro lot d'EUR/USD à 1,3120, vous vendez 1 000 euros et vous en achetez 1 312. Dollars américains.

Valeur du pip

La valeur du pip indique combien vaut 1 pip. La valeur du pip change parallèlement aux mouvements du marché. Il est donc bon de garder un œil sur la ou les paires de devises que vous négociez et sur l'évolution du marché.

Réfléchissons maintenant à ce que vous avez appris sur les pépins! Pour bénéficier des pips et voir une augmentation/diminution significative des bénéfices, vous devrez échanger des montants plus importants. Supposons que la devise de votre compte soit l'USD et que vous choisissiez de trader 1 lot standard d'USD/JPY. Combien vaut 1 pip pour 100 000 $ sur la paire de devises USD/JPY ?

La formule de calcul est la suivante :

Montant x 1 pip = 100 000 x 0,01 JPY = 1 000 JPY Si USD/JPY = 130,46, alors 1 000 JPY = 1 000 USD/130,46 = 7,7 USD Par conséquent, la valeur de 1 pip en USDJPY est égale à : (1 pip, avec placement décimal approprié x montant/taux de change)

Voici un autre exemple:

dans la paire EUR/USD, un mouvement de 1,3151 à 1,3152 est de 1pip, donc 1pip est de 0,0001USD. Combien de dollars américains ce mouvement vaut-il par micro-lot de 1 000 $? 1 000 x 0,0001 USD = 1 USD.

Marge

La marge est le montant minimum de fonds, exprimé en pourcentage, dont vous aurez besoin si vous souhaitez ouvrir une position et garder vos positions ouvertes.

Si vous négociez avec une marge de 1%, par exemple, pour chaque tranche de 100USD que vous négociez, vous devez verser un acompte de 1USD. Ainsi, pour acheter 1lot standard (c'est-à-dire 100000USD/CHF), vous devez conserver seulement 1% du montant négocié sur votre compte, c'est-à-dire 1 000 USD. Mais comment pouvez-vous acheter 100 000 USD/JPY avec seulement 1 000 USD ? Fondamentalement, le trading sur marge implique un prêt du courtier forex au trader.

Lorsque vous effectuez une transaction forex, vous n'achetez pas réellement toutes les devises et ne les déposez pas sur votre compte de trading. Concrètement, ce que vous faites, c'est spéculer sur le taux de change. En d'autres termes, vous estimez l'évolution du taux de change et vous concluez un accord contractuel avec votre courtier selon lequel il vous paiera, ou vous le paierez, selon que votre estimation s'est avérée correcte ou erronée (c'est-à-dire si le taux de change a évolué en votre faveur ou contre votre spéculation initiale).

Si vous achetez un lot standard USD/JPY, vous n'avez pas besoin de déposer 100 000 USD comme valeur totale de votre transaction. Au lieu de cela, vous devrez déposer un acompte que nous appelons marge. C'est pourquoi le trading sur marge se négocie avec du capital emprunté. En d'autres termes, vous pouvez négocier avec un prêt de votre courtier, et ce montant du prêt dépend du montant que vous avez initialement déposé. Le trading sur marge a un autre gros avantage : il permet un effet de levier.

Comme vous pouvez le voir dans notre exemple, votre dépôt initial sert de garantie pour le montant à effet de levier de 100 000 USD. Ce mécanisme garantit le courtier contre toute perte potentielle. De plus, en tant que commerçant, vous n'utilisez pas le dépôt comme moyen de paiement ou pour acheter des unités monétaires. Votre courtier a besoin d'un soi-disant dépôt de bonne foi de votre part.

Effet de levier

Strictement parlant, grâce à l'effet de levier, le courtier forex vous prête de l'argent afin que vous puissiez négocier des lots plus importants :

L'effet de levier dépend du courtier et de sa flexibilité. Dans le même temps, l'effet de levier varie : il peut être de 100:1, 200:1 ou même 500:1. N'oubliez pas qu'avec un effet de levier, vous pouvez utiliser 1 000 $ pour échanger 100 000 $ (1 000 × 100) ou 200 000 $ (1 000 × 200) ou 500 000 $ (1 000 × 500).

Cela sonne bien, mais comment cela fonctionne-t-il réellement ? J'ouvre un compte de trading et j'obtiens un prêt de mon courtier aussi simplement que ça ?

Tout d'abord, cela dépend du type de compte que vous ouvrez, de l'effet de levier pour ce type de compte particulier et du niveau d'effet de levier dont vous avez besoin. Ne soyez pas gourmand, mais ne soyez pas trop timide non plus. L'effet de levier peut être utilisé pour maximiser les gains – mais aussi les pertes, si vous êtes trop gourmand.

Deuxièmement, votre courtier aura besoin d'une marge initiale sur votre compte, c'est-à-dire d'un dépôt minimum.

Comment cela fonctionne ?

Vous ouvrez un compte de trading avec un effet de levier de 1:100. Vous souhaitez échanger une position d'une valeur de 500 000 $ mais vous n'avez que 5 000 $ sur votre compte. Pas de soucis, votre courtier vous prêtera les 495 000 $ restants et mettra de côté 5 000 $ comme dépôt de bonne foi.

Les bénéfices que vous réalisez en négociant seront ajoutés au solde de votre compte - ou, s'il y a des pertes, ils seront déduits. L'effet de levier augmente votre pouvoir d'achat et peut multiplier à la fois vos gains et vos pertes.

Choisissez toujours un courtier qui n'offre aucune protection contre le solde négatif, et ainsi vos pertes ne dépasseront jamais votre capital. Cela signifie que si votre perte atteint 5 000 USD, vos positions seront fermées automatiquement afin que vous ne deviez pas finir par devoir de l'argent à votre courtier.

Équité

C'est le montant total d'argent sur votre compte de trading, y compris vos profits et vos pertes. Par exemple, si vous avez déposé 10 000 USD sur votre compte et que vous avez également réalisé un bénéfice de 3 000 USD, votre capital s'élève à 13 000 USD.

Marge utilisée

C'est le montant d'argent mis de côté par votre courtier afin que vos positions de trading actuelles puissent être maintenues ouvertes et que vous ne vous retrouviez pas avec un solde négatif.

Marge libre

C'est le montant d'argent sur votre compte de trading avec lequel vous pouvez ouvrir de nouvelles positions de trading.

Marge libre = Équité - Marge utilisée.

Cela signifie que si votre capital est de 13 000 USD et que vos positions ouvertes nécessitent une marge de 2 000 USD (marge utilisée), il vous reste 11 000 USD (marge libre) disponibles pour ouvrir de nouvelles positions.

Appel de marge

Les appels de marge sont une partie importante de la gestion des risques: dès que votre équité tombe à un pourcentage de la marge utilisée, votre courtier forex vous avertira que vous devez déposer plus d'argent si vous souhaitez maintenir votre position. .

Calcul des profits/pertes

Maintenant que vous n'êtes plus un débutant complet, passons au calcul de votre profit (ou de votre perte).

Nous prendrons la paire de devises USD/CHF. Vous voulez acheter des USD et vendre des CHF. Le taux indiqué est 1,4525 / 1,4530.

Étape 1 : vous achetez 1 lot standard de 100 000 unités à 1,4530 (prix demandé). Attendre! Entre-temps, le prix est passé à 1,4550, vous décidez donc de fermer la position.

Étape 2 : vous pouvez voir la nouvelle cotation de votre paire de devises USD/CHF. C'est 1.4550 / 1.4555. Vous fermez déjà votre position, mais n'oubliez pas que vous avez initialement acheté un lot standard pour entrer dans le commerce. Maintenant, vous vendez afin de fermer votre commerce. Vous devez prendre le cours acheteur de 1,4550.

Étape 3 : vous commencez à calculer. Que vois-tu? La différence entre 1,4530 et 1,4550 est de 0,0020. Cela équivaut à 20 pips.

Vous souvenez-vous de notre formule de calcul plus tôt? Vous allez l'utiliser maintenant.

100 000 x 0,0001 = 10 CHF par pip x 20 pips = 200 CHF ou 137,46 USD

Important ! Lorsque vous entrez et sortez de votre position, vous devez toujours surveiller le spread dans la cotation bid/ask.

Comme vous l'avez appris auparavant, vous utilisez le cours vendeur lorsque vous achetez une devise et le cours acheteur lorsque vous vendez une devise.

Position

C'est un commerce que vous maintenez ouvert pendant une certaine période de temps.

Une longue position

Lorsque vous entrez dans une position longue, vous achetez une devise de base.

Supposons que vous choisissiez la paire EUR/USD. Vous vous attendez à ce que l'EUR se renforce par rapport à l'USD, vous achèterez donc de l'EUR et profiterez de son appréciation.

Courte position

Lorsque vous entrez dans une position courte, vous vendez une devise de base. Si vous choisissez à nouveau la paire EUR/USD, mais que cette fois vous vous attendez à ce que l'EUR s'affaiblisse par rapport à l'USD, vous vendrez l'EUR et profiterez de sa baisse de valeur.

Fermer un poste

Si vous entrez dans une position longue (achat) et que le taux de change de base a augmenté, vous voulez obtenir votre profit. Pour ce faire, vous devez fermer la position.

Types de commande

Ordre au marché / Ordre d'entrée

Il s'agit d'un ordre d'achat ou de vente de devises instantanément au prix actuel.

Commande ouverte

Il s'agit d'un ordre d'achat/vente d'un instrument financier (par exemple, forex, actions ou matières premières comme le pétrole, l'or, l'argent, etc.) qui restera ouvert jusqu'à ce que vous le fermiez, ou que votre courtier le ferme pour vous (par exemple via commerce par téléphone).

Ordre à cours limité

Il s'agit d'un ordre placé loin du prix actuel du marché.

En supposant que l'EUR/USD se négocie à 1,34. Vous voulez être short (placez un ordre de vente sur cette paire de devises) si le prix atteint 1,35, vous passez donc un ordre pour le prix 1,35. Cet ordre est appelé ordre limité. Ainsi, votre commande est passée lorsque le prix atteint la limite de 1,35. Un ordre d'achat à cours limité est toujours fixé en dessous du prix actuel alors qu'un ordre de vente à cours limité est toujours fixé au-dessus du prix actuel.

Ordre d'opposition

C'est un ordre que vous donnez d' acheter au-dessus du prix actuel ou un ordre de vendre en dessous du prix actuel lorsque vous pensez que le prix continuera dans la même direction. C'est le contraire d'un ordre à cours limité.

Supposons que l'EUR/USD se négocie à 1,34. Vous voulez être long (c'est-à-dire placer un ordre d'achat sur cette paire de devises) si le prix atteint 1,35, vous placez donc un ordre stop-entry pour acheter à 1,35. Cet ordre est appelé ordre d'arrêt d'entrée.

Ordre de prise de profit (TP)

C'est un ordre qui clôture votre transaction dès qu'elle a atteint un certain niveau de profit.

Ordre Stop Loss (SL)

Il s'agit d'un ordre de clôture de votre transaction dès qu'elle atteint un certain niveau de perte. Avec cette stratégie, vous pouvez minimiser votre perte et éviter de perdre tout votre capital.

Vous pouvez passer des ordres stop-loss avec un logiciel de trading automatisé. C'est une bonne chose car même si vous êtes en vacances et que vous ne regardez pas l'évolution du marché et des taux de change, le logiciel le fait pour vous.

Exécution

C'est le processus de réalisation d'une commande.

Lorsque vous passez une commande, elle est envoyée à votre courtier, qui décide de l' exécuter, de la rejeter ou de la re-coter. Une fois votre commande remplie, vous recevrez une confirmation de votre courtier.

Il est crucial que vos ordres soient exécutés rapidement. S'il y a un retard dans l'exécution de votre commande, cela peut vous causer des pertes. C'est pourquoi votre courtier forex devrait pouvoir exécuter des ordres en moins d'une seconde. Pourquoi? Le Forex est un marché qui évolue rapidement - et de nombreux courtiers forex ne suivent pas sa vitesse ou ralentissent délibérément l'exécution pour vous voler quelques pips même pendant les mouvements lents du marché.

Re-citer

Une nouvelle cotation est une méthode d'exécution déloyale utilisée par certains courtiers. Cela se produit lorsque votre courtier ne veut pas exécuter votre ordre au prix que vous avez entré et ralentit l'exécution pour son propre bénéfice.

Comment cela se passe-t-il ?

Vous décidez d'acheter ou de vendre une paire de devises à un certain prix ;
Vous appuyez sur le bouton pour passer votre commande ;
Votre courtier reçoit la commande;
Vous recevez une notification de nouvelle cotation sur la plateforme de trading que vous utilisez ;
Vous pouvez soit annuler votre commande, soit accepter un prix inférieur.

Comment éviter les re-quotes ?

Choisissez un courtier forex avec une politique de non-re-cotation ;
Passez un ordre à cours limité: informez votre courtier à l'avance que vous n'êtes ouvert que pour passer un ordre à un certain prix ou mieux.

Vous avez maintenant fait vos premiers pas de bébé et appris à vous promener dans le monde du forex. Et surtout, vous connaissez maintenant la terminologie de base du forex. Il est temps d'ouvrir un compte démo et de commencer à vous entraîner avec de l'argent virtuel. Cependant, avant de faire cela, vous devez prendre deux décisions importantes : vous devez choisir un courtier et une plateforme de trading.

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