Terminologie forexového obchodování, které musíte znát s ExpertOption

16.12.2023 1009 0

Všichni obchodníci, kteří se začnou učit o Forexu, jistě uslyší pojmy jako pip, lot, pákový efekt atd.

Jaké jsou tedy tyto forexové podmínky? Jsou důležité? Jak ovlivňují proces obchodování?

Tento článek odpoví na všechny tyto otázky.

Zaregistrujte se ExpertOption a získejte zdarma 10 000 $Získejte 10 000 $ zdarma pro začátečníky

Základní termín

Terminologie forexového obchodování, které musíte znát s ExpertOption

Měnový pár

Je to kotace jedné měnové jednotky vůči jiné měnové jednotce.

Například euro a americký dolar dohromady tvoří měnový pár EUR/USD . První měna (v našem případě euro) je základní měnou a druhá (americký dolar) je kotovaná měna.

Jak vidíte, pro měny používáme krátké formy: euro je EUR, americký dolar je USD a japonský jen je JPY.

Směnný kurz

Je to kurz, za který směňujete jednu měnu za druhou. Směnný kurz vám ukazuje, kolik z kotované měny potřebujete, pokud chcete koupit 1 jednotku základní měny.

Příklad: EUR/USD = 1,3115. To znamená, že 1 euro (základní měna) se rovná 1,3115 USD (měna kotace).

Nyní se rychle podívejte, jak si stojí euro vůči japonskému jenu: za 1 euro mohu získat 106,53 japonského jenu (tj. EUR/JPY=106,53). Možná počkám, až euro posílí, než ho vyměním a znovu poletím do Tokia.

Směnný kurz se však může změnit za 2 dny nebo 1 týden. Může se dokonce na chvíli stabilizovat. Dobře, ale kdy? Pokud jste časosběrný jako já, čas je pro vás také důležitý.

Kdy je otázka, na kterou nikdo nedokáže přesně odpovědět. Závisí to na mnoha sociálních a ekonomických faktorech, z nichž mnohé budete pozorněji sledovat, když začnete obchodovat na forexu.

Proč? Kurzy měn se totiž neustále mění a vy chcete vědět, kdy koupit jednu měnu a kdy prodat jinou, abyste dosáhli ziskového obchodu.

Citát

Jedná se o tržní cenu, která se vždy skládá ze 2 čísel: první číslice je nabídková/prodejní cena a druhá je poptávková/nákupní cena. (např. 1,23458/1,12347).

Zeptejte se na cenu

Poptávka, známá také jako nabídková cena, je cena viditelná na pravé straně nabídky. Toto je cena, za kterou si můžete koupit základní měnu.

Pokud je například kotace na měnovém páru EUR/USD 1,1965/67, znamená to, že si můžete koupit 1 euro za 1,1967 USD.

Nabídková cena

Je to cena, za kterou můžete prodat měnový pár.

Pokud je například EUR/USD kotován na 1,4568/1,4570, první údaj je nabídková cena, za kterou můžete měnový pár prodat.

Nabídka je vždy nižší než poptávka. A rozdíl mezi nabídkou a poptávkou je spread.
Terminologie forexového obchodování, které musíte znát s ExpertOption

Šíření

Je to rozdíl v pipech mezi poptávkovou a nabídkovou cenou. Spread představuje náklady na makléřské služby a nahrazuje transakční poplatky.

Existují fixní spready a variabilní spready. Fixní spready udržují stejný počet pipů mezi poptávkovou a nabídkovou cenou a nejsou ovlivněny změnami trhu. Variabilní spready kolísají (tj. rostou nebo klesají) podle likvidity trhu.

Pip

Pip je nejmenší cenová změna daného směnného kurzu.

Jste vizuální typ? Zde je příklad: pokud se měnový pár EUR/USD posune z 1,255 0 na 1,255 1 , jedná se o pohyb o 1 pip; nebo pohyb z 1,255 0 na 1,255 5 je pohyb o 5 pipů. Jak vidíte, pip je poslední desetinná čárka.

Všechny měnové páry mají 4 desetinná místa – japonský jen je lichý. Páry, které obsahují JPY, mají pouze 2 desetinná místa (např. USD/JPY=86,51).

Zlomkové pip

Jedná se o desetinné místo navíc ve směnném kurzu. V případě párů bez JPY máme 1,23456 místo 1,2345, zatímco v párech, které obsahují JPY, máme 123,456 místo 123,45. Poslední desetinné místo v takové ceně nazýváme zlomkem pipu nebo desetinou pipu.

Hodně

Forex se obchoduje v částkách nazývaných loty. Jeden standardní lot má 100 000 jednotek základní měny, zatímco mikro lot má 1 000 jednotek.

Pokud například koupíte 1 standardní lot EUR/USD za 1,3125, koupíte 100 000 EUR a prodáte 131 250 USD. Podobně, když prodáte 1 mikro lot EUR/USD za 1,3120, prodáte 1 000 EUR a koupíte 1 312. Americké dolary.

Hodnota pipu

Hodnota pipu ukazuje, jakou hodnotu má 1 pip. Hodnota pipu se mění paralelně s pohyby trhu. Je tedy dobré sledovat měnové páry, které obchodujete, a jak se mění trh.

Nyní se pojďme zamyslet nad tím, co jste se o peckách naučili! Chcete-li těžit z pipů a vidět výrazný nárůst/pokles zisku, budete muset obchodovat větší částky. Předpokládejme, že měnou vašeho účtu je USD a rozhodnete se obchodovat 1 standardní lot USD/JPY. Kolik stojí 1 pip za 100 000 $ na měnovém páru USD/JPY?

Vzorec pro výpočet je následující:

Částka x 1 pip = 100 000 x 0,01 JPY = 1 000 JPY Pokud USD/JPY = 130,46, pak 1 000 JPY = 1 000 USD/130,46 = 7,7 USD, tedy hodnota 1 USD JPY pip se rovná: 1 USD JPY pip (1 pip, se správným umístěním desetinných míst x částka/směnný kurz)

Zde je další příklad:

V páru EUR/USD je pohyb z 1,3151 na 1,3152 1 pip, takže 1 pip je 0,0001 USD. Jakou hodnotu má tento pohyb za 1 000 $ mikro lot? 1 000 x 0,0001 USD = 1 USD.

Okraj

Marže je minimální množství prostředků, vyjádřené v procentech, které budete potřebovat, pokud chcete otevřít pozici a udržet své pozice otevřené.

Pokud například obchodujete s 1% marží, na každých 100 USD, které zobchodujete, musíte složit zálohu 1 USD. A tak, abyste mohli koupit 1 standardní lot (tj. 100 000 USD/CHF), musíte mít na svém účtu pouze 1 % z obchodované částky, tj. 1 000 USD. Ale jak si můžete koupit 100 000 USD/JPY pouze za 1 000 USD? Maržové obchodování v podstatě zahrnuje půjčku od forexového brokera obchodníkovi.

Když provádíte forexovou transakci, ve skutečnosti nenakupujete celou měnu a nevkládáte ji na svůj obchodní účet. Prakticky řečeno, to, co děláte, je spekulace na směnný kurz. Jinými slovy odhadnete, jak se bude kurz pohybovat, a smluvně se s vaším makléřem domluvíte, že vám zaplatí on, nebo vy jemu, podle toho, zda se váš odhad ukázal jako správný nebo špatný (tzn. zda se směnný kurz posunul ve váš prospěch nebo proti vaší původní spekulaci).

Pokud zakoupíte standardní lot USD/JPY, nemusíte skládat 100 000 USD jako plnou hodnotu vašeho obchodu. Místo toho budete muset složit zálohu, kterou nazýváme marže. To je důvod, proč obchodování s marží je obchodování s vypůjčeným kapitálem. Jinými slovy, můžete obchodovat s půjčkou od svého brokera a tato částka půjčky závisí na částce, kterou jste původně vložili. Maržové obchodování má ještě jednu velkou výhodu: umožňuje pákový efekt.

Jak můžete vidět v našem příkladu, váš počáteční vklad slouží jako záruka pro pákovou částku 100 000 USD. Tento mechanismus zajišťuje brokerovi případné ztráty. Navíc vy jako obchodník nepoužíváte vklad k platbě nebo k nákupu měnových jednotek. Váš makléř od vás potřebuje tzv. zálohu v dobré víře.

Vliv

Přísně vzato, prostřednictvím pákového efektu vám forexový broker půjčuje peníze, abyste mohli obchodovat větší množství:

Pákový efekt závisí na brokerovi a jeho flexibilitě. Současně se lLeverage liší: může to být 100:1, 200:1 nebo dokonce 500:1. Pamatujte, že s pákovým efektem můžete použít 1 000 USD k obchodování 100 000 USD (1 000 × 100) nebo 200 000 USD (1 000 × 200) nebo 500 000 USD (1 000 × 500).

Zní to skvěle, ale jak to vlastně funguje? Otevřu si obchodní účet a dostanu půjčku od svého brokera tak jednoduše?

Za prvé, záleží na tom, jaký typ účtu si otevřete, jaký je pákový efekt pro tento konkrétní typ účtu a jak velký pákový efekt potřebujete. Nebuďte chamtiví – ale nebuďte ani příliš stydliví. Pákový efekt lze použít k maximalizaci zisků – ale i ztrát, pokud jste příliš chamtiví.

Za druhé, váš broker bude potřebovat počáteční marži na vašem účtu, tedy minimální vklad.

Jak to funguje?

Otevřete si obchodní účet, který má páku 1:100. Chcete obchodovat pozici v hodnotě 500 000 USD, ale na účtu máte pouze 5 000 USD. Žádný strach, váš broker vám půjčí zbývajících 495 000 USD a vyčlení 5 000 USD jako váš vklad v dobré víře.

Zisky, které obchodováním dosáhnete, se připočítají k zůstatku na vašem účtu – nebo v případě ztrát budou odečteny. Pákový efekt zvyšuje vaši kupní sílu a může znásobit vaše zisky i ztráty.

Vždy si vybírejte brokera, který nenabízí ochranu proti zápornému zůstatku, a tak vaše ztráty nikdy nepřekročí váš kapitál. To znamená, že pokud vaše ztráta dosáhne 5 000 USD, vaše pozice se automaticky uzavřou, takže nakonec nebudete dlužit peníze svému brokerovi.

Spravedlnost

Je to celková částka peněz na vašem obchodním účtu, včetně vašich zisků a ztrát. Pokud jste například na svůj účet vložili 10 000 USD a zároveň jste dosáhli zisku 3 000 USD, vaše vlastní jmění činí 13 000 USD.

Použitá marže

Je to množství peněz, které si váš broker ponechává stranou, aby vaše současné obchodní pozice mohly být otevřené a abyste neskončili se záporným zůstatkem.

Volná marže

Je to množství peněz na vašem obchodním účtu, se kterým můžete otevírat nové obchodní pozice.

Volná marže = Vlastní kapitál – Použitá marže.

To znamená, že pokud je váš kapitál 13 000 USD a vaše otevřené pozice vyžadují marži 2 000 USD (použitá marže), zbývá vám 11 000 USD (volná marže) k otevření nových pozic.

Margin Call

Výzvy k marži jsou hlavní součástí řízení rizik: jakmile váš kapitál klesne na určité procento použité marže, váš forexový broker vás upozorní, že musíte vložit více peněz, pokud si chcete udržet svou pozici. .

Výpočet zisku/ztráty

Nyní, když už nejste úplný začátečník, pojďme se pustit do výpočtu vašeho zisku (nebo ztráty).

Vezmeme měnový pár USD/CHF. Chcete koupit USD a prodat CHF. Uvedená sazba je 1,4525 / 1,4530.

Krok 1: koupíte 1 standardní šarži 100 000 jednotek za 1,4530 (požadovaná cena). Počkejte! Mezitím se cena posunula na 1,4550, takže se rozhodnete pozici uzavřít.

Krok 2: můžete vidět novou nabídku pro svůj měnový pár USD/CHF. Je to 1,4550 / 1,4555. Svou pozici již uzavíráte, ale nezapomeňte, že jste původně koupili standardní lot pro vstup do obchodu. Nyní prodáváte, abyste uzavřeli svůj obchod. Musíte vzít nabídkovou cenu 1,4550.

Krok 3: Začněte počítat. Co vidíš? Rozdíl mezi 1,4530 a 1,4550 je 0,0020. To se rovná 20 pipům.

Pamatujete si dříve náš výpočetní vzorec? Nyní jej budete používat.

100 000 x 0,0001 = 10 CHF za pip x 20 pipů = 200 CHF nebo 137,46 USD

Důležité ! Když vstupujete do a opouštíte svou pozici, musíte vždy sledovat rozpětí v nabídce bid/ask.

Jak jste se již dříve naučili, při nákupu měny používáte poptávkovou cenu a při prodeji měny nabídkovou cenu.

Pozice

Je to obchod, který držíte otevřený po určitou dobu.

Dlouhá pozice

Když vstoupíte do dlouhé pozice, nakoupíte základní měnu.

Předpokládejme, že zvolíte pár EUR/USD. Očekáváte, že EUR oproti USD posílí, takže nakoupíte EUR a budete profitovat z jeho zvýšení hodnoty.

Krátká pozice

Když vstoupíte do krátké pozice, prodáváte základní měnu. Pokud opět zvolíte pár EUR/USD, ale tentokrát očekáváte oslabení EUR oproti USD, prodáte EUR a budete profitovat z jeho poklesu hodnoty.

Zavřete pozici

Pokud zadáte dlouhou (nákupní) pozici a základní měnový kurz stoupl, chcete získat svůj zisk. Chcete-li to provést, musíte pozici uzavřít.

Typy objednávek

Tržní příkaz / vstupní příkaz

Je to příkaz k okamžitému nákupu nebo prodeji měny za aktuální cenu.

Otevřete objednávku

Jedná se o příkaz k nákupu/prodeji finančního nástroje (např. forex, akcie nebo komodity jako ropa, zlato, stříbro atd.), který zůstane otevřený, dokud jej nezavřete, nebo jej za vás neuzavře váš broker (např. obchodování po telefonu).

Limit Order

Je to objednávka zadaná mimo aktuální tržní cenu.

Za předpokladu, že se EUR/USD obchoduje za 1,34. Chcete-li přejít na short (zadat prodejní příkaz na tento měnový pár), pokud cena dosáhne 1,35, tak zadáte objednávku za cenu 1,35. Tento příkaz se nazývá limitní příkaz. Vaše objednávka je tedy zadána, když cena dosáhne limitu 1,35. Nákupní limitní příkaz je vždy nastaven pod aktuální cenu, zatímco prodejní limitní příkaz je vždy nastaven nad aktuální cenu.

Příkaz stop-entry

Je to příkaz, který zadáte k nákupu nad aktuální cenou nebo příkaz k prodeji pod aktuální cenou , když si myslíte, že cena bude pokračovat stejným směrem. Je opakem limitního příkazu.

Předpokládejme, že EUR/USD se obchoduje za 1,34. Chcete-li přejít na long (tj. zadat nákupní příkaz na tento měnový pár), pokud cena dosáhne 1,35, tak zadáte stop-entry příkaz k nákupu za 1,35. Tento příkaz se nazývá stop-entry příkaz.

Take Profit Order (TP)

Je to příkaz, který uzavře váš obchod, jakmile dosáhne určité úrovně zisku.

Příkaz stop-loss (SL)

Je to příkaz k uzavření vašeho obchodu, jakmile dosáhne určité úrovně ztráty. Pomocí této strategie můžete minimalizovat svou ztrátu a vyhnout se ztrátě veškerého kapitálu.

Pomocí automatizovaného obchodního softwaru můžete provádět stop-loss příkazy. Je to skvělá věc, protože i když jste na dovolené a nesledujete, jak se mění kurzy trhu a měn, software to udělá za vás.

Provedení

Je to proces dokončení objednávky.

Když zadáte objednávku, bude odeslána vašemu makléři, který rozhodne, zda ji vyplní, odmítne nebo znovu nakopíruje. Jakmile bude vaše objednávka vyplněna, obdržíte potvrzení od vašeho makléře.

Je důležité, aby vaše objednávky byly vyřízeny rychle. Pokud dojde ke zpoždění při plnění vaší objednávky, může vám to způsobit ztráty. To je důvod, proč by váš forexový broker měl být schopen provádět příkazy za méně než 1 sekundu. Proč? Forex je rychle se pohybující trh – a mnoho forexových brokerů nedrží krok s jeho rychlostí nebo záměrně zpomaluje provádění, aby vám ukradlo pár pipů i při pomalých pohybech trhu.

Znovu citovat

Re-quote je nespravedlivý způsob provedení, který používají někteří makléři. Dochází k němu, když váš broker nechce provést váš pokyn za cenu, kterou jste zadali, a zpomaluje provádění ve svůj vlastní prospěch.

Jak se to děje?

Rozhodnete se koupit nebo prodat měnový pár za určitou cenu;
Stisknete tlačítko pro zadání objednávky;
Váš makléř obdrží příkaz;
Obdržíte oznámení o nové kotaci na obchodní platformě, kterou používáte;
Objednávku můžete buď zrušit, nebo přijmout horší cenu.

Jak se můžete vyhnout opakovaným uvozovkám?

Vyberte si forexového brokera s politikou bez re-kotací;
Zadejte limitní příkaz: informujte svého makléře předem, že jste otevřeni pouze pro zadání objednávky za určitou cenu nebo lepší.

Nyní jste udělali své první dětské krůčky a naučili se batolit se ve světě forexu. A co je nejdůležitější, nyní znáte základní forexovou terminologii. Je čas otevřít si demo účet a začít cvičit s virtuálními penězi. Než to však uděláte, musíte učinit dvě důležitá rozhodnutí: musíte si vybrat brokera a obchodní platformu.

Zaregistrujte se ExpertOption a získejte zdarma 10 000 $Získejte 10 000 $ zdarma pro začátečníky