3 خطوات لتداول الأسهم في أطر زمنية قصيرة

بالنسبة لبعض المستثمرين ، الذين يبحثون عن نتيجة إيجابية ، يمكن أن يكون التداول قصير الأجل أمرًا جذابًا - ولكنه محفوف بالمخاطر -. يتطلب هذا النوع من التداول نهجًا مختلفًا قليلاً عن الاستثمار القياسي في الأسهم. تأكد من قراءة مقالاتنا حول أساسيات تداول الأسهم الموضحة والأخطاء التي يرتكبها المتداولون المبتدئون في تداول الأسهم ، قبل الدخول في عالم التداول قصير الأجل عالي الأوكتان.

إذا كنت مستعدًا لأخذ زمام المبادرة ، فسنأخذك في هذا الدليل إلى أساسيات التداول قصير الأجل. فيما يلي 3 خطوات رئيسية لتداول الأسهم على أطر زمنية قصيرة.

1. تحديد الأسهم الصحيحة

بعض المستثمرين يجيدون اكتشاف الأسهم ذات الإمكانات طويلة الأجل ، ولكن قد يكون من الصعب تحديد الأسهم الواعدة على المدى القصير.

لقد لوحظ أن المتداولين المتمرسين نادراً ما يحتفظون بالأسهم لأكثر من يوم ، وبالتالي فإن القدرة على التنبؤ بالحركات قصيرة الأجل أمر بالغ الأهمية لأساليب تداولهم. هم أيضًا ، على سبيل المثال ، يميلون إلى اختيار الصناعات المعروفة والمستقرة نسبيًا ، مثل تلك الموجودة في قائمتنا لأفضل عشر شركات للإيرادات.

هناك العديد من القواعد لتحديد الأسهم ذات الإمكانات الجيدة على المدى القصير:

• قد يشير المتوسط ​​المتحرك لأسهم معينة لآخر 15 و 20 و 30 و 50 و 100 و 200 يومًا إلى إمكانات المخزون. إذا زادت قيم الأسهم بشكل كبير ، فقد يكون هذا مرشحًا جيدًا للاستثمار قصير الأجل. وبالمثل ، قد يكون السهم الذي يستقر فيه المتوسط ​​المتحرك مرشحًا للبيع على المكشوف. ومع ذلك ، هذا ليس مطلقًا ويعتمد على أساس كل حالة على حدة.
• من المهم أيضًا أن يبحث المستثمرون على المدى القصير عن دورات السوق. تم التعرف على أنه منذ عام 1950 ، كانت معظم مكاسب سوق الأسهم بين نوفمبر وأبريل ، مع استقرار باقي العام نسبيًا. هذا النوع من الدورات غير مرئي تقريبًا للمستثمر طويل الأجل ، ولكنه قد يكون مهمًا جدًا للتداول قصير الأجل.
• عنصر آخر مهم في التداول قصير الأجل هو الحصول على فكرة جيدة عن اتجاه السوق. على سبيل المثال ، بالنسبة للاستثمارات قصيرة الأجل ، فإن السير عكس الاتجاه العام والشراء عندما يبيع الجميع (أو العكس) أمر غير مستحسن.

2. التحليل الفني

من الضروري إدراك أن النتيجة في التداول قصير الأجل غالبًا ما تكون مبنية على تحليل فني مفصل للأسهم المحتملة. يتجاهل المستثمرون المبتدئون هذا بسهولة ، الذين يعتقدون خطأً أنه يمكن تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة من الأسهم لأنه يتم إبرازها في الصحف أو في البحث الآلي عن الاحتمالات.

في الواقع ، سوف يقوم السوق بتسعير كل عامل من شأنه أن يؤثر على السهم بسرعة كبيرة ، وحتى قبل أن يتمكن المستثمرون على المدى القصير من إدراك إمكاناته. تعتمد نتائج التداول قصير الأجل إلى حد كبير على الأنماط في أداء الأسهم التي ربما فاتها الآخرون.

التحليل الفني طريقة رائعة لتقنين وإضفاء الطابع الرسمي على عملية التحقيق هذه. من خلال تطبيق مجموعة من المبادئ القابلة للتكرار ، قد يساعدك هذا النهج في تحديد الأنماط في تكلفة السهم التي يمكن التغاضي عنها لولا ذلك. قد يكون سوق الهواتف الذكية مزدهرًا ، على سبيل المثال ، لكن أداء الشركات الفردية سيختلف بشكل كبير في هذا الاتجاه العام. قد يكشف التحليل الفني عن هذه الأنماط ، ويساعد المتداول على اتخاذ قرار بشأن منهجه في تداول الأسهم على المدى القصير.

ومع ذلك ، من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أنه لا توجد ضمانات بنسبة 100٪.

3. التحوط وإدارة المخاطر

تعد إدارة المخاطر والتحوط من أهم جوانب تداول الأسهم ، ولكنها أكثر أهمية في التداول قصير الأجل بسبب زيادة حجم المخاطر.

هناك عدة طرق لإدارة المخاطر في تداول الأسهم على المدى القصير والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار. أولاً وقبل كل شيء ، من المهم الاستفادة من أوامر إيقاف البيع أو أوامر الشراء ، والتي يمكن أن تبيع أسهمك تلقائيًا عندما تنخفض إلى ما دون (أو ترتفع فوق) سعر معين. قد تساعد هذه الأدوات في حماية المركز من انعكاسات السوق. بالنسبة للتداول قصير الأجل ، قد يكون النهج الشائع ، على سبيل المثال ، تعيين إيقاف بيع أو إيقاف شراء في حدود 10٪ إلى 15٪ من سعر الافتتاح.

ثانيًا ، يجب أن تدرك أنه في التداول قصير الأجل وعالي الحجم ، يمكن أن تبدأ الرسوم والتكاليف في الزيادة بسرعة ، وإذا لم تكن حريصًا ، فقد تمحو المركز بالكامل. هذا هو السبب في أن الوسطاء عبر الإنترنت يتمتعون بشعبية في التداول قصير الأجل - رسومهم أقل. قد يتقاضون رسومًا رمزية لكل صفقة ، لكنك ما زلت تدفع فقط في المتوسط ​​7 دولارات لكل صفقة بدلاً من رسوم السمسرة والعمولات المرتفعة.

أخيرًا ، قد يفكر المتداولون في امتلاك محفظة متنوعة كما لو كانوا يتطلعون إلى الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة. فقط لأن المرء سيبيع أسهمه بسرعة لا يعني أنه يجب أن ينسى المبادئ الأساسية للاستثمار. كما رأينا في الصناعات التي حققت أداءً جيدًا من الوباء ، فإن وضع خطط احتياطية لتقلبات السوق السريعة أمر بالغ الأهمية لأي استراتيجية استثمار ، بما في ذلك تداول الأسهم على المدى القصير.

استنتاج

قد يكون تداول الأسهم على المدى القصير أسلوبًا مناسبًا للمتداولين ذوي الخبرة ، ولكن يجب ممارسته بحذر. كما هو الحال مع أدوات الاستثمار الأخرى ، فإن التقنيات التي قد تؤدي إلى نتائج أعلى هي عمومًا الأكثر خطورة ، وهذا هو السبب في أنه من الضروري ضمان الفهم العميق لمبادئ تداول الأسهم. قبل محاولة الاستفادة من الأسهم قصيرة الأجل ، يحتاج المتداولون إلى التدرب ، على سبيل المثال ، على استخدام الحساب التجريبي على المنصة.