3 etapas para negociar ações em intervalos de tempo curtos

Para alguns investidores que procuram um resultado positivo, no entanto, a negociação de curto prazo pode ser um negócio atraente - mas bastante arriscado. Esse tipo de negociação requer uma abordagem ligeiramente diferente para o investimento em ações padrão. Certifique-se de ler nossos artigos sobre os fundamentos da negociação de ações explicados e os erros que os comerciantes novatos cometem antes de entrar no mundo de alta octanagem das negociações de curto prazo.

Se você está pronto para mergulhar, no entanto, neste guia, vamos levá-lo pelos fundamentos da negociação de curto prazo. Aqui estão as 3 etapas principais para negociar ações em prazos curtos.

1. Identifique os estoques certos

Alguns investidores ficam muito bons em identificar ações com potencial de longo prazo, mas pode ser mais difícil identificar ações promissoras no curto prazo.

Foi observado que traders experientes dificilmente mantêm ações por mais de um dia, portanto, ser capaz de prever movimentos de curto prazo é crucial para seus métodos de negociação. Eles também, por exemplo, tendem a escolher setores bem conhecidos e relativamente estáveis, como aqueles em nossa lista das dez maiores empresas em receita.

Existem várias regras para identificar ações com bom potencial de curto prazo:

• A média móvel de ações específicas nos últimos 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias pode indicar o potencial da ação. Se os valores das ações estiverem aumentando exponencialmente, pode ser um bom candidato para investimento de curto prazo. Da mesma forma, uma ação para a qual a média móvel está se nivelando pode ser candidata a operar a descoberto. No entanto, isso não é absoluto e depende caso a caso.
• Também é importante que os investidores de curto prazo pesquisem os ciclos do mercado. Foi identificado que, desde 1950, a maior parte dos ganhos do mercado de ações ocorreram entre novembro e abril, com o resto do ano relativamente estável. Esse tipo de ciclo é quase invisível para o investidor de longo prazo, mas pode ser muito importante para as negociações de curto prazo.
• Outro componente valioso nas negociações de curto prazo é ter uma boa ideia da tendência do mercado. Por exemplo, para investimentos de curto prazo, ir contra a tendência e comprar quando todos estão vendendo (ou vice-versa) é desaconselhável.

2. Análise técnica

É necessário reconhecer que o resultado nas negociações de curto prazo é mais frequentemente construído com base em análises técnicas detalhadas de ações potenciais. Isso é facilmente esquecido por investidores novatos, que erroneamente acreditam que ganhos grandes e rápidos podem ser obtidos com ações porque elas são destacadas no jornal ou em pesquisas automatizadas de prospecção.

Na verdade, o mercado vai precificar todos os fatores que afetarão uma ação com extrema rapidez, mesmo antes que os investidores de curto prazo possam realizar seu potencial. Os resultados das negociações de curto prazo dependem muito de detectar padrões no desempenho de uma ação que outras pessoas possam ter perdido.

A análise técnica é uma ótima maneira de codificar e formalizar esse processo investigativo. Aplicando um conjunto de princípios repetíveis, essa abordagem pode ajudá-lo a identificar padrões no custo de uma ação que, de outra forma, seriam esquecidos. Pode ser, por exemplo, que o mercado de smartphones esteja crescendo, mas o desempenho de empresas individuais irá variar amplamente dentro dessa tendência geral. A análise técnica pode revelar esses padrões e ajudar um trader a decidir sobre sua abordagem na negociação de ações de curto prazo.

No entanto, também é muito importante ter em mente que nunca há 100% de garantia.

3. Hedging e gerenciamento de risco

Gerenciar e proteger o risco é um dos aspectos mais importantes da negociação de ações, mas é ainda mais importante na negociação de curto prazo devido ao perfil de risco aumentado.

Existem várias maneiras de gerenciar o risco na negociação de ações de curto prazo que devem ser levadas em consideração. Em primeiro lugar, é importante fazer uso de sell stops ou buy stops, que podem vender automaticamente suas ações quando caem abaixo (ou sobem acima) de um determinado preço. Essas ferramentas podem ajudar a proteger uma posição contra reversões do mercado. Para negociação de curto prazo, uma abordagem comum pode ser, por exemplo, definir um stop de venda ou stop de compra dentro de 10% a 15% do preço de abertura.

Em segundo lugar, esteja ciente de que, em negociações de alto volume e de curto prazo, as taxas e encargos podem começar a aumentar rapidamente e, se você não tiver cuidado, podem destruir toda a posição. É por isso que os corretores online são populares para negociações de curto prazo - suas taxas são mais baixas. Eles podem cobrar uma pequena taxa por negociação, mas você ainda está pagando apenas uma média de US $ 7 por negociação, em vez de altas taxas de corretagem e comissões.

Finalmente, os traders podem considerar ter uma carteira tão diversa quanto seria se estivessem procurando manter as ações por muito tempo. Só porque alguém iria vender suas ações rapidamente, não significa que devesse esquecer os princípios básicos de investimento. Como vimos nas indústrias que tiveram um bom desempenho com a pandemia, implementar planos de fallback para as flutuações rápidas do mercado é crucial para qualquer estratégia de investimento, incluindo a negociação de ações de curto prazo.

Conclusão

A negociação de ações de curto prazo pode ser uma abordagem adequada para operadores experientes, mas deve ser exercida com cautela. Tal como acontece com outros instrumentos de investimento, as técnicas que podem levar a resultados mais elevados são geralmente as mais arriscadas, por isso é necessário garantir um conhecimento profundo dos princípios da negociação de ações. Antes de tentar alavancar ações de curto prazo, os traders precisam praticar, por exemplo, usando a conta Practice na plataforma.