3 passaggi per il trading di azioni su intervalli di tempo brevi

Per alcuni investitori, alla ricerca di un risultato positivo, tuttavia, il trading a breve termine può essere un'attività allettante, ma piuttosto rischiosa. Questo tipo di trading richiede un approccio leggermente diverso all'investimento in azioni standard. Assicurati di aver letto i nostri articoli sulle basi del trading azionario spiegate e sugli errori che i trader alle prime armi commettono nel trading azionario, prima di entrare nel mondo ad alto numero di ottani del trading a breve termine.

Se sei pronto a fare il grande passo, però, in questa guida ti guideremo attraverso le basi del trading a breve termine. Ecco i 3 passaggi principali per il trading di azioni in tempi brevi.

1. Identifica le azioni giuste

Alcuni investitori diventano piuttosto bravi a individuare azioni con potenziale a lungo termine, ma può essere più difficile identificare azioni promettenti a breve termine.

È stato osservato che i trader esperti non tengono quasi mai le azioni per più di un giorno, quindi essere in grado di prevedere i movimenti a breve termine è fondamentale per i loro metodi di trading. Inoltre, ad esempio, tendono a scegliere settori ben noti e relativamente stabili, come quelli nella nostra lista delle prime dieci società per fatturato.

Esistono diverse regole per individuare azioni con un buon potenziale a breve termine:

• La media mobile di particolari azioni negli ultimi 15, 20, 30, 50, 100 e 200 giorni potrebbe indicare il potenziale del titolo. Se i valori delle azioni stanno aumentando in modo esponenziale, potrebbe essere un buon candidato per investimenti a breve termine. Allo stesso modo, un titolo per il quale la media mobile si sta livellando potrebbe essere un candidato per lo shorting. Tuttavia, questo non è assoluto e dipende caso per caso.
• È anche importante che gli investitori a breve termine ricercino i cicli di mercato. È stato rilevato che dal 1950 la maggior parte dei guadagni del mercato azionario sono stati tra novembre e aprile, con il resto dell'anno relativamente piatto. Questo tipo di ciclo è quasi invisibile per l'investitore a lungo termine, ma può essere molto importante per il trading a breve termine.
• Un'altra componente preziosa nel trading a breve termine è avere una buona idea dell'andamento del mercato. Ad esempio, per gli investimenti a breve termine, andare controcorrente e acquistare quando tutti gli altri stanno vendendo (o viceversa) non è consigliabile.

2. Analisi tecnica

È necessario riconoscere che il risultato nel trading a breve termine è spesso basato su un'analisi tecnica dettagliata di potenziali azioni. Questo è facilmente trascurato dagli investitori inesperti, che credono erroneamente che si possano ottenere guadagni ampi e veloci dalle azioni perché sono evidenziati nei giornali o nella ricerca automatica di prospettive.

In realtà, il mercato prezzerà ogni fattore che influenzerà un titolo in modo estremamente rapido, e anche prima che gli investitori a breve termine siano in grado di realizzare il suo potenziale. I risultati del trading a breve termine dipendono in gran parte dall'individuazione di modelli nella performance di un titolo che altri potrebbero aver perso.

L'analisi tecnica è un ottimo modo per codificare e formalizzare questo processo investigativo. Applicando una serie di principi ripetibili, questo approccio potrebbe aiutarti a individuare schemi nel costo di un'azione che altrimenti sarebbero trascurati. Potrebbe essere, ad esempio, che il mercato degli smartphone sia in forte espansione, ma le prestazioni delle singole aziende varieranno ampiamente all'interno di questa tendenza generale. L'analisi tecnica può rivelare questi modelli e aiutare un trader a decidere il proprio approccio nel commercio di titoli a breve termine.

Tuttavia, è anche molto importante tenere presente che non ci sono mai garanzie al 100%.

3. Copertura e gestione del rischio

La gestione e la copertura del rischio è uno degli aspetti più importanti del trading di azioni, ma è ancora più importante nel trading a breve termine a causa dell'aumentato profilo di rischio.

Ci sono diversi modi per gestire il rischio nel commercio di titoli a breve termine che dovrebbero essere presi in considerazione. Prima di tutto, è importante utilizzare gli stop di vendita o di acquisto, che possono vendere automaticamente le tue azioni quando scendono al di sotto (o salgono sopra) un determinato prezzo. Questi strumenti potrebbero aiutare a proteggere una posizione dalle inversioni di mercato. Per il trading a breve termine, un approccio comune potrebbe essere, ad esempio, impostare uno stop di vendita o di acquisto tra il 10% e il 15% del prezzo di apertura.

In secondo luogo, tieni presente che nel trading a breve termine e ad alto volume, le commissioni e le spese possono iniziare a sommarsi rapidamente e, se non stai attento, potrebbero cancellare l'intera posizione. Questo è il motivo per cui i broker online sono popolari per il trading a breve termine: le loro commissioni sono inferiori. Potrebbero addebitare una piccola commissione per operazione, ma stai comunque pagando solo una media di $ 7 per operazione piuttosto che commissioni e commissioni di intermediazione elevate.

Infine, i trader potrebbero considerare di avere un portafoglio così diversificato come sarebbe se stessero cercando di mantenere le azioni per molto tempo. Solo perché si vende rapidamente le proprie azioni non significa che si debbano dimenticare i principi di base dell'investimento. Come abbiamo visto nei settori che hanno ottenuto buoni risultati dalla pandemia, mettere in atto piani di ripiego per rapide fluttuazioni di mercato è fondamentale per qualsiasi strategia di investimento, compreso il commercio di titoli a breve termine.

Conclusione

Il trading azionario a breve termine può essere un approccio adatto per trader esperti, ma deve essere esercitato con cautela. Come con altri strumenti di investimento, le tecniche che possono portare a risultati più elevati sono generalmente quelle più rischiose, motivo per cui è necessario garantire una profonda comprensione dei principi del trading azionario. Prima di tentare di sfruttare le azioni a breve termine, i trader devono esercitarsi, ad esempio, utilizzando l'account Practice sulla piattaforma.