3 étapes pour négocier des actions sur des périodes courtes

Pour certains investisseurs, à la recherche d'un résultat positif, cependant, le trading à court terme peut être une activité attrayante - mais assez risquée. Ce type de trading nécessite une approche légèrement différente de l'investissement en actions standard. Assurez-vous d'avoir lu nos articles sur les bases du trading boursier expliquées et les erreurs que les traders novices font dans le trading d'actions, avant d'entrer dans le monde à indice d'octane élevé du trading à court terme.

Si vous êtes prêt à franchir le pas, cependant, dans ce guide, nous vous expliquerons les bases du trading à court terme. Voici les 3 étapes principales pour négocier des actions sur des délais courts.

1. Identifiez les bons stocks

Certains investisseurs réussissent assez bien à repérer les actions ayant un potentiel à long terme, mais il peut être plus difficile d'identifier les actions prometteuses à court terme.

Il a été observé que les traders expérimentés ne conservent pratiquement jamais les actions plus d'une journée, et donc être en mesure de prédire les mouvements à court terme est crucial pour leurs méthodes de trading. Ils ont également, par exemple, tendance à choisir des industries bien connues et relativement stables, comme celles de notre liste des dix premières entreprises en termes de revenus.

Il existe plusieurs règles pour repérer les actions à bon potentiel à court terme:

• La moyenne mobile d'actions particulières pour les 15, 20, 30, 50, 100 et 200 derniers jours peut indiquer le potentiel de l'action. Si la valeur des actions augmente de manière exponentielle, cela pourrait être un bon candidat pour un investissement à court terme. De même, un titre pour lequel la moyenne mobile se stabilise pourrait être un candidat à la vente à découvert. Cependant, ce n'est pas absolu et dépend au cas par cas.
• Il est également important que les investisseurs à court terme étudient les cycles du marché. Il a été identifié que depuis 1950, la plupart des gains boursiers se sont produits entre novembre et avril, le reste de l'année étant relativement stable. Ce type de cycle est pratiquement invisible pour l'investisseur à long terme, mais il peut être très important pour les transactions à court terme.
• Un autre élément précieux du trading à court terme est de se faire une bonne idée de la tendance du marché. Par exemple, pour les investissements à court terme, aller à contre-courant et acheter quand tout le monde vend (ou vice versa) est déconseillé.

2. Analyse technique

Il est nécessaire de reconnaître que le résultat du trading à court terme repose le plus souvent sur une analyse technique détaillée des actions potentielles. Ceci est facilement ignoré par les investisseurs novices, qui croient à tort que des gains importants et rapides peuvent être réalisés sur les actions parce qu'elles sont mises en évidence dans le journal ou dans la recherche automatisée de prospects.

En réalité, le marché évaluera très rapidement tous les facteurs qui affecteront une action, et même avant que les investisseurs à court terme ne puissent réaliser son potentiel. Les résultats des transactions à court terme dépendent en grande partie de la détection de modèles de performance d'une action que d'autres auraient pu manquer.

L'analyse technique est un excellent moyen de codifier et de formaliser ce processus d'enquête. En appliquant un ensemble de principes reproductibles, cette approche peut vous aider à repérer les tendances du coût d'un stock qui seraient autrement négligées. Il se peut, par exemple, que le marché des smartphones soit en plein essor, mais les performances des entreprises individuelles varieront considérablement au sein de cette tendance générale. L'analyse technique peut révéler ces tendances et aider un trader à décider de son approche dans le trading d'actions à court terme.

Cependant, il est également très important de garder à l'esprit qu'il n'y a jamais de garanties à 100%.

3. Couverture et gestion des risques

La gestion et la couverture du risque sont l'un des aspects les plus importants de la négociation d'actions, mais c'est encore plus important dans les transactions à court terme en raison du profil de risque accru.

Il existe plusieurs façons de gérer le risque dans les opérations sur actions à court terme qui doivent être prises en considération. Tout d'abord, il est important d'utiliser des stops de vente ou des stops d'achat, qui peuvent vendre automatiquement vos actions lorsqu'elles descendent en dessous (ou au-dessus) d'un prix particulier. Ces outils pourraient aider à protéger une position contre les inversions du marché. Pour le trading à court terme, une approche courante pourrait être, par exemple, de fixer un stop de vente ou un stop d'achat entre 10% et 15% du prix d'ouverture.

Deuxièmement, sachez que dans les transactions à court terme et à volume élevé, les frais et charges peuvent commencer à s'accumuler rapidement, et si vous ne faites pas attention, ils pourraient anéantir toute la position. C'est pourquoi les courtiers en ligne sont populaires pour les transactions à court terme - leurs frais sont moins élevés. Ils peuvent facturer des frais minimes par transaction, mais vous ne payez toujours qu'une moyenne de 7 $ par transaction plutôt que des frais de courtage et des commissions élevés.

Enfin, les traders pourraient envisager d'avoir un portefeuille aussi diversifié qu'il le serait s'ils cherchaient à conserver les actions pendant longtemps. Ce n'est pas parce qu'une personne vendrait ses actions rapidement qu'elle devrait oublier les principes de base de l'investissement. Comme nous l'avons vu dans les industries qui ont bien réussi depuis la pandémie, la mise en place de plans de repli pour les fluctuations rapides du marché est cruciale pour toute stratégie d'investissement, y compris les opérations sur actions à court terme.

Conclusion

La négociation d'actions à court terme peut être une approche appropriée pour les traders expérimentés, mais elle doit être exercée avec prudence. Comme pour les autres instruments d'investissement, les techniques qui peuvent conduire à des résultats plus élevés sont généralement les plus risquées, c'est pourquoi il est nécessaire de s'assurer d'une compréhension approfondie des principes de la négociation d'actions. Avant d'essayer de tirer parti des actions à court terme, les traders doivent s'entraîner, par exemple, à utiliser le compte Practice sur la plateforme.