3 bước để giao dịch cổ phiếu trên khung thời gian ngắn

Tuy nhiên, đối với một số nhà đầu tư, tìm kiếm một kết quả tích cực, giao dịch ngắn hạn có thể là một hình thức kinh doanh hấp dẫn - nhưng khá rủi ro -. Loại giao dịch này yêu cầu một cách tiếp cận hơi khác so với đầu tư cổ phiếu tiêu chuẩn. Đảm bảo bạn đã đọc qua các bài viết của chúng tôi về những điều cơ bản của giao dịch chứng khoán được giải thích và những sai lầm mà các nhà giao dịch mới làm quen mắc phải trong giao dịch chứng khoán, trước khi bước vào thế giới chỉ số octan cao của giao dịch ngắn hạn.

Tuy nhiên, nếu bạn đã sẵn sàng lao vào, trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đưa bạn qua những kiến ​​thức cơ bản về giao dịch ngắn hạn. Dưới đây là 3 bước chính để giao dịch cổ phiếu trên khung thời gian ngắn.

1. Xác định đúng cổ phiếu

Một số nhà đầu tư khá giỏi trong việc phát hiện ra các cổ phiếu có tiềm năng dài hạn, nhưng việc xác định các cổ phiếu có triển vọng trong ngắn hạn có thể khó khăn hơn.

Người ta quan sát thấy rằng các nhà giao dịch có kinh nghiệm hầu như không bao giờ giữ cổ phiếu quá một ngày, và vì vậy khả năng dự đoán các chuyển động ngắn hạn là rất quan trọng đối với phương pháp giao dịch của họ. Chẳng hạn, họ cũng có xu hướng chọn những ngành nổi tiếng và tương đối ổn định, như những ngành trong danh sách mười công ty hàng đầu về doanh thu của chúng tôi.

Có một số quy tắc để phát hiện các cổ phiếu có tiềm năng ngắn hạn tốt:

• Đường trung bình động của các cổ phiếu cụ thể trong 15, 20, 30, 50, 100 và 200 ngày qua có thể cho biết tiềm năng của cổ phiếu. Nếu giá trị cổ phiếu đang tăng theo cấp số nhân, nó có thể là một ứng cử viên sáng giá để đầu tư ngắn hạn. Tương tự, một cổ phiếu mà đường trung bình động đang san bằng có thể là một ứng cử viên cho việc bán khống. Tuy nhiên, điều này không phải là tuyệt đối và tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
• Điều quan trọng là các nhà đầu tư ngắn hạn phải nghiên cứu chu kỳ thị trường. Người ta xác định rằng kể từ năm 1950, hầu hết các mức tăng của thị trường chứng khoán đều từ tháng 11 đến tháng 4, với thời gian còn lại của năm tương đối bằng phẳng. Loại chu kỳ này là tất cả ngoại trừ vô hình đối với nhà đầu tư dài hạn, nhưng nó có thể rất quan trọng đối với giao dịch ngắn hạn.
• Một thành phần có giá trị khác trong giao dịch ngắn hạn là nắm bắt được xu hướng thị trường. Ví dụ, đối với các khoản đầu tư ngắn hạn, việc đi ngược lại xu hướng và mua khi mọi người khác đang bán (hoặc ngược lại) là điều không thể tránh khỏi.

2. Phân tích kỹ thuật

Cần phải thừa nhận rằng kết quả trong giao dịch ngắn hạn thường được xây dựng dựa trên phân tích kỹ thuật chi tiết về các cổ phiếu tiềm năng. Điều này dễ bị các nhà đầu tư mới làm quen bỏ qua, những người lầm tưởng rằng có thể kiếm được lợi nhuận lớn và nhanh chóng từ cổ phiếu vì chúng được nêu bật trên báo hoặc trong nghiên cứu khách hàng tiềm năng tự động.

Trên thực tế, thị trường sẽ định giá theo mọi yếu tố sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu cực kỳ nhanh chóng, và ngay cả trước khi các nhà đầu tư ngắn hạn có thể nhận ra tiềm năng của nó. Kết quả của giao dịch ngắn hạn phần lớn phụ thuộc vào các mô hình phát hiện trong hoạt động của một cổ phiếu mà những người khác có thể đã bỏ qua.

Phân tích kỹ thuật là một cách tuyệt vời để hệ thống hóa và chính thức hóa quy trình điều tra này. Bằng cách áp dụng một tập hợp các nguyên tắc có thể lặp lại, cách tiếp cận này có thể giúp bạn phát hiện ra các mô hình giá cổ phiếu mà nếu không sẽ bị bỏ qua. Ví dụ, có thể là thị trường điện thoại thông minh đang bùng nổ, nhưng hiệu quả hoạt động của các công ty riêng lẻ sẽ rất khác nhau trong xu hướng chung này. Phân tích kỹ thuật có thể tiết lộ những mô hình này và giúp nhà giao dịch quyết định cách tiếp cận của họ trong giao dịch chứng khoán ngắn hạn.

Tuy nhiên, một điều cũng rất quan trọng cần lưu ý là không bao giờ đảm bảo 100%.

3. Phòng ngừa rủi ro và quản lý rủi ro

Quản lý và phòng ngừa rủi ro là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch chứng khoán, nhưng nó thậm chí còn quan trọng hơn trong giao dịch ngắn hạn do mức độ rủi ro gia tăng.

Có một số cách để quản lý rủi ro trong giao dịch cổ phiếu ngắn hạn cần được xem xét. Đầu tiên và quan trọng nhất, điều quan trọng là tận dụng các điểm dừng bán hoặc dừng mua, có thể tự động bán cổ phiếu của bạn khi chúng giảm xuống dưới (hoặc tăng lên trên) một mức giá cụ thể. Những công cụ này có thể giúp bảo vệ một vị thế khỏi sự đảo ngược của thị trường. Đối với giao dịch ngắn hạn, một phương pháp phổ biến có thể là, ví dụ, đặt điểm dừng bán hoặc dừng mua trong khoảng 10% đến 15% giá mở cửa.

Thứ hai, hãy lưu ý rằng trong giao dịch ngắn hạn, khối lượng lớn, phí và lệ phí có thể bắt đầu tăng lên nhanh chóng và nếu bạn không cẩn thận, chúng có thể xóa sổ toàn bộ vị thế. Đây là lý do tại sao các nhà môi giới trực tuyến phổ biến cho giao dịch ngắn hạn - phí của họ thấp hơn. Họ có thể tính một khoản phí nhỏ cho mỗi giao dịch, nhưng bạn vẫn chỉ phải trả trung bình 7 đô la cho mỗi giao dịch thay vì phí môi giới và hoa hồng cao.

Cuối cùng, các nhà giao dịch có thể cân nhắc việc có một danh mục đầu tư đa dạng nếu họ muốn giữ cổ phiếu trong thời gian dài. Chỉ vì một người muốn bán cổ phiếu của họ một cách nhanh chóng không có nghĩa là họ nên quên những nguyên tắc cơ bản của đầu tư. Như chúng ta đã thấy trong các ngành đã hoạt động tốt từ đại dịch, việc đưa ra các kế hoạch dự phòng cho những biến động thị trường nhanh chóng là rất quan trọng đối với bất kỳ chiến lược đầu tư nào, bao gồm cả giao dịch cổ phiếu ngắn hạn.

Phần kết luận

Giao dịch cổ phiếu ngắn hạn có thể là một cách tiếp cận phù hợp cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, nhưng nó phải được thực hiện một cách thận trọng. Cũng như các công cụ đầu tư khác, các kỹ thuật có thể dẫn đến kết quả cao hơn thường là những kỹ thuật rủi ro nhất, đó là lý do tại sao cần phải đảm bảo hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc kinh doanh chứng khoán. Trước khi cố gắng tận dụng cổ phiếu ngắn hạn, các nhà giao dịch cần thực hành, ví dụ: sử dụng tài khoản Thực hành trên nền tảng.