3 шага для торговли акциями на коротких таймфреймах

Однако для некоторых инвесторов, которые ищут положительный результат, краткосрочная торговля может быть привлекательным, но довольно рискованным бизнесом. Этот тип торговли требует немного другого подхода к стандартному инвестированию в акции. Прежде чем войти в высокооктановый мир краткосрочной торговли, убедитесь, что вы прочитали наши статьи об основах торговли акциями и ошибках, которые совершают начинающие трейдеры при торговле акциями.

Однако, если вы готовы сделать решительный шаг, в этом руководстве мы познакомим вас с основами краткосрочной торговли. Вот 3 основных шага для торговли акциями на коротких таймфреймах.

1. Определите правильные акции

Некоторые инвесторы довольно хорошо умеют определять акции с долгосрочным потенциалом, но бывает сложнее определить многообещающие акции в краткосрочной перспективе.

Было замечено, что опытные трейдеры практически никогда не держат акции дольше одного дня, поэтому способность предсказывать краткосрочные движения имеет решающее значение для их методов торговли. Они также, например, склонны выбирать хорошо известные и относительно стабильные отрасли, такие как те, что указаны в нашем списке десяти компаний с наибольшим доходом.

Есть несколько правил определения акций с хорошим краткосрочным потенциалом:

• Скользящее среднее конкретных акций за последние 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дней может указывать на потенциал акции. Если стоимость акций растет экспоненциально, это может быть хорошим кандидатом для краткосрочных инвестиций. Точно так же акция, скользящая средняя по которой выравнивается, может быть кандидатом на продажу. Однако это не является абсолютным и зависит от конкретного случая.
• Также важно, чтобы краткосрочные инвесторы изучали рыночные циклы. Было установлено, что с 1950 года наибольший рост фондового рынка приходился на период с ноября по апрель, а в остальном году - относительно без изменений. Такой цикл практически невидим для долгосрочного инвестора, но он может быть очень важен для краткосрочной торговли.
• Еще один ценный компонент краткосрочной торговли - это хорошее представление о рыночной тенденции. Например, для краткосрочных инвестиций не рекомендуется идти против тренда и покупать, когда все продают (или наоборот).

2. Технический анализ

Необходимо признать, что результат краткосрочной торговли чаще всего строится на подробном техническом анализе потенциальных запасов. Это легко упускают из виду начинающие инвесторы, которые ошибочно полагают, что на акциях можно получить большую и быструю прибыль, потому что они освещаются в газетах или в автоматизированном исследовании перспектив.

В действительности рынок будет оценивать все факторы, которые очень быстро повлияют на акцию, и даже до того, как краткосрочные инвесторы смогут реализовать ее потенциал. Результаты краткосрочной торговли во многом зависят от выявления закономерностей в динамике акций, которые другие могли упустить.

Технический анализ - отличный способ систематизировать и формализовать этот процесс расследования. Применяя набор повторяемых принципов, этот подход может помочь вам выявить закономерности в стоимости акций, которые иначе были бы упущены из виду. Например, может случиться так, что рынок смартфонов переживает бум, но показатели отдельных компаний будут широко варьироваться в рамках этой общей тенденции. Технический анализ может выявить эти закономерности и помочь трейдеру определиться с подходом к краткосрочной торговле акциями.

Однако также очень важно помнить, что 100% гарантий никогда не бывает.

3. Хеджирование и управление рисками

Управление рисками и хеджирование - один из наиболее важных аспектов торговли акциями, но он еще более важен в краткосрочной торговле из-за повышенного профиля риска.

Есть несколько способов управления риском при краткосрочной торговле акциями, которые следует учитывать. Прежде всего, важно использовать стопы на продажу или стопы на покупку, которые могут автоматически продавать ваши акции, когда они падают ниже (или поднимаются выше) определенной цены. Эти инструменты могут помочь защитить позицию от рыночных разворотов. Для краткосрочной торговли обычным подходом может быть, например, установка стопа на продажу или покупку в пределах от 10% до 15% от цены открытия.

Во-вторых, имейте в виду, что при краткосрочной торговле с большими объемами комиссии и сборы могут быстро накапливаться, и если вы не будете осторожны, они могут уничтожить всю позицию. Вот почему онлайн-брокеры популярны для краткосрочной торговли - их комиссии ниже. Они могут взимать небольшую комиссию за сделку, но вы все равно платите в среднем всего 7 долларов за сделку, а не высокие брокерские сборы и комиссии.

Наконец, трейдеры могут подумать о том, чтобы иметь такой же разнообразный портфель, каким он был бы, если бы они хотели удерживать акции в течение длительного времени. Тот факт, что их акции продаются быстро, не означает, что они должны забывать об основных принципах инвестирования. Как мы видели в отраслях, которые хорошо справились с пандемией, создание резервных планов на случай быстрых колебаний рынка имеет решающее значение для любой инвестиционной стратегии, включая краткосрочную торговлю акциями.

Заключение

Краткосрочная торговля акциями может быть подходящим подходом для опытных трейдеров, но к ней следует подходить с осторожностью. Как и в случае с другими инвестиционными инструментами, методы, которые могут привести к более высоким результатам, обычно являются наиболее рискованными, поэтому необходимо обеспечить глубокое понимание принципов торговли акциями. Прежде чем пытаться использовать краткосрочные акции, трейдеры должны попрактиковаться, например, в использовании учетной записи для практики на платформе.